投資家がマイクロソフトとメタからの好調な収益、よりホットなインフレデータを好まない理由はここにあります

優位に立つには、これが今日知っておくべきことです。

非現実的な期待

マイクロソフト社 (NASDAQ: MSFT) のチャートを拡大してご覧になるには、ここをクリックしてください。

次の点に注意してください。

• この記事は全体像についてであり、個々の株式に関するものではありません。その要点を説明するためにMSFT株のチャートが使われています。
• このグラフは、マイクロソフトの収益がいつ発表されたかを示しています。
• このグラフは、MSFT株が当初、コンセンサスやウィスパーの数値よりも収益が好調だったために急上昇したことを示しています。
• このグラフは、マイクロソフトの電話会議でAzureの成長が鈍化したとのコメントを受けて、MSFTの株価がいつ下落したかを示しています。
  • Azure の成長率は 34% でしたが、コンセンサスは 31% でした。
  • Azure の成長率は 31% ～ 32% まで鈍化すると予想されています。
• Arora Reportの分析によると、投資家がMSFT株を売却しているのは、彼らの期待が非現実的に高かったからです。Azure の成長に関して、投資家は次の点を無視しています。
  • Azure の成長は 2025 年の後半に回復する見込みです。
  • マイクロソフトはキャパシティに制約があります。やがて、NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) のチップの供給が増加するにつれて、容量は増加するでしょう。
  • ジェネレーティブ AI は Azure に 12% 貢献しました。
  • ジェネレーティブ AI は 2025 年第 2 四半期に 100 億ドルを超えると予測されています。
• Arora Report独自のVUD指標は、昨日の午後のMSFT株の純供給量を、決算発表前および決算発表期間中を示しています。
• メタ・プラットフォームズ・インク（NASDAQ: META）は、大きな収益を報告しました。投資家は大きな収益を見落とし、高額な支出に注目しています。
• Arora Reportの分析によると、Metaの資本支出は野心的なAI目標から外れていません。
  • Metaは、2024年の資本支出は、以前の370億ドルから400億ドルから380億ドルになると予想しています。
• 新規失業保険申請件数は21万件でしたが、コンセンサスでは22万9千件でした。これは、雇用情勢が引き続き堅調であることを示しています。
• 米国経済は 70% が消費者ベースです。このため、慎重な投資家は個人所得と個人支出に注意を払います。個人支出は好調です。新しい個人所得および支出データの詳細は次のとおりです。
  • 個人所得は 0.3% で、コンセンサスは 0.4% でした。
  • 個人支出のコンセンサスは 0.4% に対して 0.5% でした。
• PCEはFRBが好むインフレ指標です。コアデータは予想よりも高くなっています。詳細は以下のとおりです。
  • PCE のコンセンサスは 0.2% 対 0.2% でした。
  • コアPCEのコンセンサスは 0.2% に対して 0.3% でした。
• 公式の求人レポートは明日の午前8時30分（東部標準時）に発表される予定です。これは、来週のFOMC会議に先立つ雇用市場の状況を示す重要なデータポイントとなる。
• アマゾン・ドットコム社（NASDAQ: AMZN）とアップル社（NASDAQ: AAPL）は本日、決算発表後に決算発表を行います。
• 実行可能な項目としては、前述の合計が保護バンドに含まれており、さまざまなクロスカレント間の最適なバランスをとっています。下にスクロールすると、保護バンドが表示されます。保護バンドは、The Arora Reportのメンバーが利用できる数々のユニークなエッジの1つです。

素晴らしいセブン・マネー・フロー

アーリートレードでは、AAPLとテスラ社（NASDAQ: TSLA）のマネーフローは中立です。

アーリートレードでは、アルファベット社クラスC（NASDAQ: GOOG）、META、AMZN、NVDA、MSFTのマネーフローはマイナスです。

初期の取引では、SPDR S&P 500 ETFトラスト（NYSE: SPY）とインベスコQQトラストシリーズ1（NASDAQ: QQQ）のマネーフローはマイナスです。

株のモモクラウドとスマートマネー

投資家は、SPYとQQQのマネーフローを知ることによって優位に立つことができます。投資家は、スマートマネーが株や金、石油を買うタイミングを知ることで、より大きな優位に立つことができます。最も人気のある金ETFはSPDRゴールド・トラスト (NYSE: GLD) です。最も人気のあるシルバーETFはiシェアーズ・シルバートラスト (NYSE: SLV) です。石油市場で最も人気があるETFは、米国石油ETF (ASCA: USO) です。

ビットコイン

ビットコイン (CRYPTC: BTC) はレンジ制限があります。

保護バンドと今すべきこと

投資家にとって、バックミラーではなく先を見据えることが重要です。

非常に長期的に良好な既存ポジションを保有し続けることを検討してください。個人のリスク選好にもとづき、現金や国債券、短期戦術取引、短期から中期のヘッジや短期ヘッジからなるプロテクションバンドを検討してください。これは、身を守ると同時に上向きに参加するための良い方法です。

ヘッジに現金を足すことで保護範囲を決めることができます。保護バンドが高いのは年配の方や保守的な方に適しています。保護バンドのローバンドは、若い人や攻撃的な人に適しています。ヘッジを行わない場合、合計キャッシュレベルは上記の金額より多いが、キャッシュ+ヘッジよりは大幅に少なくなるはずです。

プロテクション・バンドが 0% の場合は非常に強気で、0% の現金で全額投資したことになります。プロテクションバンドが 100% であれば、きわめて弱気相場となり、現金やヘッジによる積極的な保護や、積極的な空売りが必要であることを示している。

十分な現金を保有していなければ、今後の新たな機会を活用することはできないことを覚えておいてください。ヘッジレベルを調整するときは、株式ポジション（非ETF）の部分的なストップ数量を調整することを検討してください。残りの数量にはより広いストップを使用し、ハイベータ株の余地を広げることも検討してください。ハイベータ株は市場よりも大きく動く銘柄です。

従来の 60/40 ポートフォリオ

インフレ調整後の確率ベースのリスク報酬は、現時点では長期の戦略的債券配分には向いていません。

株式に 60%、債券に 40% という従来の配分を堅持したい人は、質の高い債券と5年以下の債券のみに焦点を当てることを検討するといいでしょう。投資に洗練をもたらしたいと考えている人は、現時点では債券ETFを戦略的ポジションではなく、戦術的なポジションとして使うことを検討するかもしれません。

アローラ・レポートは、その正確な分析結果で知られています。アロラ・レポートは、2023年の新強気相場、2022年の弱気相場、2020年のウイルス安直後の新株高値、2020年のウイルス安直後の新株高値、2020年のウイルス低下、DJIAが16,000で取引されていたときの30,000への上昇、2009年の巨大強気相場の始まり、2008年の金融危機など、人工知能の大幅な上昇を誰よりも先に正しく表現しています。ここをクリックして、Generate Wealthの永久無料ニュースレターにサインアップしてください。